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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CF Disponibilités | 323 645.00 | | 323 645.00 | 323 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 334.00 | | 367 334.00 | 367 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 134.00 | | 2 867 134.00 | 2 867 134.00 |
CU Autres participations | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 300.00 | | | 1 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DG Autres réserves | 1 348 051.00 | | | 1 348 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 001.00 | | | 2 828 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 134.00 | | | 2 867 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |