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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 644 339.00 | | 644 339.00 | 644 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 450.00 | | 645 450.00 | 645 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 250.00 | | 3 145 250.00 | 3 145 250.00 |
CU Autres participations | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 300.00 | | | 1 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DG Autres réserves | 1 508 793.00 | | | 1 508 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 510.00 | | | 3 099 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 250.00 | | | 3 145 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 682.00 | | | 192 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |