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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 624 566.00 | | 624 566.00 | 624 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 555.00 | | 625 555.00 | 625 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 355.00 | | 3 125 355.00 | 3 125 355.00 |
CU Autres participations | 2 499 800.00 | | 2 499 800.00 | 2 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 300.00 | | | 1 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DG Autres réserves | 1 595 979.00 | | | 1 595 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 762.00 | | | 3 115 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 355.00 | | | 3 125 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 800.00 | | | 2 499 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |