| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 564.00 | 1 426.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 104.00 | 4 416.00 | 28 688.00 | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 612.00 | 5 051.00 | 54 562.00 | 59 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 653.00 | 10 030.00 | 464 623.00 | 474 653.00 |
BT Marchandises | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 419.00 | 10 030.00 | 583 389.00 | 593 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 51 529.00 | | 72 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 922.00 | 20 835.00 | | -259 922.00 |
DL TOTAL (I) | -176 558.00 | 83 364.00 | | -176 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 896.00 | 121 283.00 | | 519 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 4.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 32 550.00 | | 98 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 490.00 | 45 908.00 | | 131 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 947.00 | 199 745.00 | | 759 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 389.00 | 283 109.00 | | 583 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 986.00 | 162 755.00 | | 338 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 986.00 | 52 592.00 | | 29 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 059.00 | | 1 519 059.00 | 1 519 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 059.00 | | 1 519 059.00 | 1 519 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | 308.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 445.00 | 728.00 | | 107 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 998.00 | 339.00 | | 206 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 444.00 | 1 067.00 | | 314 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 208.00 | -1 067.00 | | -211 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 470.00 | 595 205.00 | | 1 730 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 391.00 | 574 370.00 | | 1 990 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 922.00 | 20 835.00 | | -259 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 032.00 | | 474 653.00 | 282 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 032.00 | 474 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 671.00 | 378 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 125.00 | 92 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 671.00 | | 378 330.00 | 171 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 125.00 | | 92 716.00 | 107 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 1 617.00 | 3 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 23 025.00 | 75 034.00 | 62 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | 22 462.00 | 72 700.00 | 59 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 770.00 | 90 670.00 | 8 100.00 | 98 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 910.00 | 77 049.00 | 324 359.00 | 489 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 550.00 | | | 555 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VP Divers | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 242.00 | 54 733.00 | 21 509.00 | 76 242.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 947.00 | 338 986.00 | 332 459.00 | 759 947.00 |