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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 393.00 | 597.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 904.00 | 12 324.00 | 25 580.00 | 37 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 083.00 | 16 209.00 | 56 874.00 | 73 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 924.00 | 29 926.00 | 462 999.00 | 492 924.00 |
BT Marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CF Disponibilités | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 145.00 | 29 926.00 | 627 219.00 | 657 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DH Report à nouveau | -259 922.00 | | | -259 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408.00 | -259 922.00 | | 38 408.00 |
DL TOTAL (I) | -138 150.00 | -176 558.00 | | -138 150.00 |
DN Avances conditionnées | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DO TOTAL (II) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 364.00 | 519 896.00 | | 434 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 9 790.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 98 770.00 | | 118 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 063.00 | 131 490.00 | | 151 063.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 599.00 | 759 947.00 | | 727 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 219.00 | 583 389.00 | | 627 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 420.00 | 338 986.00 | | 413 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 027.00 | 29 986.00 | | 41 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 653.00 | | 18 271.00 | 474 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 330.00 | | | 378 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | 18 271.00 | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 19 895.00 | | 10 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 829.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 19 066.00 | | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 337.00 | 79 158.00 | 314 179.00 | 393 337.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659.00 | 103 150.00 | 1 509.00 | 104 659.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 599.00 | 413 420.00 | 314 179.00 | 727 599.00 |