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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 671.00 | 27 869.00 | 23 802.00 | 51 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 718.00 | 31 830.00 | 40 888.00 | 72 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 656.00 | 61 689.00 | 444 968.00 | 506 656.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CF Disponibilités | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 831.00 | 61 689.00 | 606 143.00 | 667 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DH Report à nouveau | -276 523.00 | -221 513.00 | | -276 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 841.00 | -55 010.00 | | 11 841.00 |
DL TOTAL (I) | -181 319.00 | -193 160.00 | | -181 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 198.00 | 466 692.00 | | 468 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 559.00 | 21 122.00 | | 25 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 133 446.00 | | 117 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 527.00 | 196 856.00 | | 166 527.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 462.00 | 818 116.00 | | 787 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 143.00 | 624 956.00 | | 606 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 407.00 | 270 026.00 | | 198 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 950.00 | | 4 707.00 | 501 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 330.00 | | | 378 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 683.00 | | 4 707.00 | 119 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 728.00 | 16 961.00 | | 44 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 16 961.00 | | 42 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 74 208.00 | 13 713.00 | 117 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 289.00 | 53 747.00 | 8 813.00 | 81 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 217.00 | 1 505.00 | 25 188.00 | 80 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 980.00 | -739.00 | 124 892.00 | 387 980.00 |
VI Groupe et associés | 25 559.00 | 3 437.00 | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 3 865.00 | 5 005.00 | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 695.00 | 56 543.00 | 43 152.00 | 99 695.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 7 785.00 | 4 309.00 | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 462.00 | 198 407.00 | 181 920.00 | 787 462.00 |