| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 67 646.00 | 7 712.00 | 75 358.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 755.00 | 67 646.00 | 103 109.00 | 170 755.00 |
060 Stock marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
110 Total général Actif | 214 254.00 | 67 646.00 | 146 608.00 | 214 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 724.00 | | | 724.00 |
230 Autres produits | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 362.00 | | | 272 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
242 Autres charges externes. | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 518.00 | | | 18 518.00 |