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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 669.00 | 73 417.00 | 6 252.00 | 79 669.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 066.00 | 73 417.00 | 101 650.00 | 175 066.00 |
060 Stock marchandises | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
110 Total général Actif | 215 761.00 | 73 417.00 | 142 344.00 | 215 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
230 Autres produits | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 702.00 | | | 235 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
242 Autres charges externes. | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
252 Charges sociales | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 842.00 | | | 4 842.00 |