| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 78 420.00 | 6 369.00 | 84 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 186.00 | 78 420.00 | 101 766.00 | 180 186.00 |
060 Stock marchandises | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
072 Créances – Autres | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
084 Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
110 Total général Actif | 259 361.00 | 78 420.00 | 180 941.00 | 259 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 096.00 | | | 229 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
242 Autres charges externes. | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
294 Charges financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 649.00 | | | 22 649.00 |