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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 559.00 | 71 945.00 | | 122 559.00 |
DH Report à nouveau | | 24 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578.00 | 25 666.00 | | 26 578.00 |
DL TOTAL (I) | 160 137.00 | 133 559.00 | | 160 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 26 180.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 890.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 974.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410.00 | 29 044.00 | | 5 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 547.00 | 162 603.00 | | 165 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410.00 | 29 044.00 | | 5 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 30 009.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425.00 | 4 342.00 | | 3 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 578.00 | 25 666.00 | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 522.00 | | 3 002.00 | 162 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 522.00 | | 3 002.00 | 162 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |