| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 1 173 321.00 | 46 269.00 | 1 127 052.00 | 1 173 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 353.00 | 46 269.00 | 1 392 084.00 | 1 438 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 042.00 | 46 269.00 | 1 463 773.00 | 1 510 042.00 |
CU Autres participations | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
DH Report à nouveau | -9 219.00 | -2 373.00 | | -9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 392.00 | -6 846.00 | | 106 392.00 |
DL TOTAL (I) | 264 622.00 | 158 230.00 | | 264 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 2 008.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 152.00 | 4 918.00 | | 1 199 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 773.00 | 163 148.00 | | 1 463 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 934.00 | 4 918.00 | | 74 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 002.00 | 2.00 | | 202 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 611.00 | 6 848.00 | | 95 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 392.00 | -6 846.00 | | 106 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 530.00 | | 1 275 823.00 | 162 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 530.00 | | 2.00 | 162 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 55 782.00 | 322 600.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 734.00 | | | 1 304 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 152.00 | 74 934.00 | 322 600.00 | 1 199 152.00 |