| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 935.00 | | 169 935.00 | 169 935.00 |
CU Autres participations | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 137.00 | 122 559.00 | | 149 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | 26 578.00 | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 167 449.00 | 160 137.00 | | 167 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 424.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 986.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486.00 | 5 410.00 | | 2 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 935.00 | 165 547.00 | | 169 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486.00 | 5 410.00 | | 2 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 30 003.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | 3 425.00 | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 312.00 | 26 578.00 | | 7 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 524.00 | | 2.00 | 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 524.00 | | 2.00 | 162 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |