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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 006.00 | 148 022.00 | 67 985.00 | 216 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 076.00 | 148 022.00 | 238 055.00 | 386 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
110 Total général Actif | 402 112.00 | 148 022.00 | 254 090.00 | 402 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 922.00 | 3 715.00 | | 3 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 263.00 | 138 275.00 | | 150 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 10 586.00 | 427.00 | | 10 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 458.00 | 142 416.00 | | 165 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 138.00 | 1 572.00 | | 2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 366.00 | 9 692.00 | | 10 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -100.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 59 323.00 | 42 743.00 | | 59 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 1 652.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 602.00 | 32 781.00 | | 31 602.00 |
252 Charges sociales | 2 020.00 | 2 315.00 | | 2 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 486.00 | 33 154.00 | | 28 486.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 68.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 916.00 | 123 878.00 | | 136 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 542.00 | 18 538.00 | | 28 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4 208.00 | 5 281.00 | | 4 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 157.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 003.00 | 13 100.00 | | 22 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 095.00 | | | 395 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |