| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992.00 | 982.00 | 5 010.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 404.00 | 982.00 | 214 422.00 | 215 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 101.00 | 176 783.00 | | 157 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 695.00 | -19 682.00 | | -18 695.00 |
DL TOTAL (I) | 139 506.00 | 158 201.00 | | 139 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 075.00 | 55 518.00 | | 58 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 3 380.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | 11 944.00 | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 916.00 | 80 373.00 | | 74 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 422.00 | 238 574.00 | | 214 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755.00 | 27 271.00 | | 29 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 450.00 | 46 953.00 | | 48 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 695.00 | -19 682.00 | | -18 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |