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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 979.00 | 14 428.00 | 7 550.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 13 337.00 | 9 731.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 497.00 | 133 292.00 | 353 205.00 | 486 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
BZ Autres créances | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 596.00 | | 548 596.00 | 548 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 467.00 | 133 292.00 | 905 175.00 | 1 038 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 702.00 | 103 899.00 | 326 803.00 | 430 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 601.00 | | | 270 601.00 |
DH Report à nouveau | -517 003.00 | | | -517 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 748.00 | | | -54 748.00 |
DL TOTAL (I) | -75 920.00 | | | -75 920.00 |
DN Avances conditionnées | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
DO TOTAL (II) | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 321.00 | | | 483 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 025.00 | | | 773 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 175.00 | | | 905 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 907.00 | | | 581 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 061.00 | 10 823.00 | 435 883.00 | 425 061.00 |
FG Production vendue services | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 562.00 | 10 823.00 | 575 384.00 | 564 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 607.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 251.00 | | | -56 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 129.00 | | | 1 125 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 877.00 | | | 1 179 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 748.00 | | | -54 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 118.00 | | 313 114.00 | 212 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 696.00 | | 299 634.00 | 132 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 979.00 | | 8 000.00 | 13 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | | 5 480.00 | 19 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 247.00 | 45 045.00 | | 88 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 579.00 | 33 948.00 | | 71 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 6 284.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 4 812.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 832.00 | 81 714.00 | 172 368.00 | 272 832.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 065.00 | 332 945.00 | 9 120.00 | 342 065.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 025.00 | 581 907.00 | 172 368.00 | 773 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
ST Autres comptes | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
YT Sous‐traitance | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 495.00 | | | 350 495.00 |