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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 408.00 | 42 646.00 | 85 762.00 | 128 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 30 578.00 | 12 277.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 21 011.00 | 2 057.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 991.00 | 386 196.00 | 682 794.00 | 1 068 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
BZ Autres créances | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CF Disponibilités | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 840.00 | | 500 840.00 | 500 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 081.00 | 386 196.00 | 1 185 884.00 | 1 572 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 340.00 | 291 961.00 | 572 378.00 | 864 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 956.00 | | | 1 503 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 573.00 | | | -1 739 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 651.00 | | | -378 651.00 |
DL TOTAL (I) | -327 917.00 | | | -327 917.00 |
DN Avances conditionnées | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DO TOTAL (II) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666 533.00 | | | 666 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 964.00 | | | 429 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 802.00 | | | 1 236 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 884.00 | | | 1 185 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 979.00 | 28 870.00 | 283 849.00 | 254 979.00 |
FD Production vendue biens | -6 900.00 | 92.00 | -6 808.00 | -6 900.00 |
FG Production vendue services | 149 841.00 | 1 316.00 | 151 156.00 | 149 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 920.00 | 30 277.00 | 428 197.00 | 397 920.00 |
FM Production stockée | | | 11 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 417.00 | |
GE Autres charges | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 046.00 | | | -86 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 618.00 | | | 634 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 268.00 | | | 1 013 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 651.00 | | | -378 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 080.00 | | 169 910.00 | 899 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 838.00 | | 169 910.00 | 822 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 342.00 | 144 854.00 | | 241 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 993.00 | 131 614.00 | | 202 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | 9 763.00 | | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | 3 477.00 | | 17 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666 533.00 | | | 666 533.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 620.00 | 90 044.00 | 259 576.00 | 349 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 612.00 | 220 292.00 | 10 320.00 | 230 612.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 853.00 | 308 744.00 | 259 576.00 | 1 234 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
ST Autres comptes | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
YT Sous‐traitance | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 225.00 | | | 397 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |