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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 408.00 | 17 290.00 | 111 118.00 | 128 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 20 815.00 | 22 039.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 17 534.00 | 5 535.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 080.00 | 241 342.00 | 657 738.00 | 899 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 239.00 | 5 373.00 | 44 866.00 | 50 239.00 |
BZ Autres créances | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
CF Disponibilités | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 421.00 | 5 373.00 | 697 048.00 | 702 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 313.00 | 246 715.00 | 1 357 598.00 | 1 604 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 694 430.00 | 185 704.00 | 508 726.00 | 694 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 956.00 | | | 1 503 956.00 |
DH Report à nouveau | -630 235.00 | | | -630 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 338.00 | | | -1 109 338.00 |
DL TOTAL (I) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DN Avances conditionnées | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
DO TOTAL (II) | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666 533.00 | | | 666 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 295.00 | | | 1 138 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 598.00 | | | 1 357 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 644.00 | | | 875 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 418.00 | 316.00 | 225 734.00 | 225 418.00 |
FD Production vendue biens | 7 833.00 | 23.00 | 7 857.00 | 7 833.00 |
FG Production vendue services | 83 610.00 | 12 896.00 | 96 505.00 | 83 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 861.00 | 13 236.00 | 330 096.00 | 316 861.00 |
FM Production stockée | | | 16 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 864.00 | | | -71 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 374.00 | | | -69 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 141.00 | | | 646 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 479.00 | | | 1 755 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 338.00 | | | -1 109 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 497.00 | | 412 584.00 | 486 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 330.00 | | 390 508.00 | 432 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 979.00 | | 20 876.00 | 21 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 1 200.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 292.00 | 108 050.00 | | 133 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 527.00 | 97 467.00 | | 105 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 6 387.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 4 196.00 | | 13 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666 533.00 | | 666 533.00 | 666 533.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VB T. V. A. | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 118.00 | 59 868.00 | 131 250.00 | 191 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 469.00 | 279 149.00 | 10 320.00 | 289 469.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 295.00 | 340 512.00 | 797 783.00 | 1 138 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
ST Autres comptes | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
YT Sous‐traitance | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 364.00 | | | 698 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |