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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 623.00 | 4 459.00 | 17 164.00 | 21 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 20 509.00 | 9 058.00 | 29 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 534.00 | 25 998.00 | 31 536.00 | 57 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
BZ Autres créances | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CF Disponibilités | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 078.00 | | 411 078.00 | 411 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 612.00 | 25 998.00 | 442 614.00 | 468 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 980.00 | 130 840.00 | | 77 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 189.00 | -52 860.00 | | 29 189.00 |
DL TOTAL (I) | 115 969.00 | 86 780.00 | | 115 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 275.00 | 5 989.00 | | 15 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 976.00 | 70 390.00 | | 205 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | 51 847.00 | | 35 462.00 |
EA Autres dettes | | 6 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 043.00 | 172 946.00 | | 68 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 644.00 | 317 668.00 | | 326 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 614.00 | 404 448.00 | | 442 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 772.00 | 310 081.00 | | 320 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 834.00 | | 20 700.00 | 36 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | 15 450.00 | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 5 250.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 9 146.00 | | 16 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | 9 146.00 | | 15 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 9 403.00 | 5 873.00 | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 578.00 | 273 279.00 | 5 299.00 | 278 578.00 |
VW T.V.A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 644.00 | 320 772.00 | 5 873.00 | 326 644.00 |