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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 2 002.00 | 1 184.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 623.00 | 12 765.00 | 8 858.00 | 21 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 213.00 | 19 702.00 | 60 511.00 | 80 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 010.00 | 34 469.00 | 90 542.00 | 125 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
BZ Autres créances | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 210.00 | | 470 210.00 | 470 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 221.00 | 34 469.00 | 560 752.00 | 595 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | 92 070.00 | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 103 905.00 | 178 850.00 | | 103 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 888.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 759.00 | 290 414.00 | | 386 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | 52 368.00 | | 56 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 847.00 | 348 947.00 | | 456 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 752.00 | 527 797.00 | | 560 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 847.00 | 348 947.00 | | 456 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 860.00 | | 71 703.00 | 64 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 125 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 101 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | | 57 122.00 | 56 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 14 582.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 890.00 | 13 131.00 | 11 553.00 | 32 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 719.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 12 412.00 | 11 553.00 | 31 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 759.00 | 386 759.00 | | 386 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 190 622.00 | 190 622.00 | | 190 622.00 |
VB T. V. A. | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VC Groupe et associés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 064.00 | 361 090.00 | 19 974.00 | 381 064.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 847.00 | 456 847.00 | | 456 847.00 |