| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 1 283.00 | 1 903.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 623.00 | 8 612.00 | 13 011.00 | 21 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 22 995.00 | 11 649.00 | 34 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 860.00 | 32 890.00 | 31 970.00 | 64 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BZ Autres créances | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 827.00 | | 495 827.00 | 495 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 686.00 | 32 890.00 | 527 797.00 | 560 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | 29 189.00 | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 178 850.00 | 115 969.00 | | 178 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 15 275.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 414.00 | 205 976.00 | | 290 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 35 462.00 | | 52 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 947.00 | 326 644.00 | | 348 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 797.00 | 442 614.00 | | 527 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 947.00 | 320 772.00 | | 348 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 534.00 | | 11 826.00 | 57 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 56 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | 2 155.00 | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | | 9 578.00 | 51 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 93.00 | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 998.00 | 11 392.00 | 4 500.00 | 25 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 252.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 11 140.00 | 4 500.00 | 24 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 414.00 | 290 414.00 | | 290 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VC Groupe et associés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 504.00 | 362 112.00 | 5 392.00 | 367 504.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |