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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 279.00 | 512.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 811.00 | 302 882.00 | 1 100 929.00 | 1 403 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BZ Autres créances | 195 637.00 | 50 000.00 | 145 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 821.00 | 50 000.00 | 236 821.00 | 286 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 632.00 | 352 882.00 | 1 337 750.00 | 1 690 632.00 |
CU Autres participations | 1 403 021.00 | 302 603.00 | 1 100 418.00 | 1 403 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 470.00 | 2 354 460.00 | | 1 310 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290.00 | -1 043 991.00 | | -2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 523.00 | 1 318 813.00 | | 1 316 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 1 447.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 855.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227.00 | 2 301.00 | | 21 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 750.00 | 1 321 114.00 | | 1 337 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 810.00 | 170 000.00 | | 79 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 810.00 | 170 000.00 | | 79 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 666.00 | 825 127.00 | | 62 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 095.00 | 825 127.00 | | 64 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 715.00 | -655 127.00 | | 15 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 823.00 | 174 540.00 | | 145 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 113.00 | 1 218 531.00 | | 148 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290.00 | -1 043 991.00 | | -2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 121.00 | | 17 150.00 | 1 466 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 460.00 | 1 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 460.00 | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 351.00 | | 16 900.00 | 63 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 771.00 | | 250.00 | 1 402 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 14 001.00 | 16 794.00 | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 14 001.00 | 16 794.00 | 3 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 365.00 | 50 000.00 | 65 762.00 | 368 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 365.00 | 50 000.00 | 65 762.00 | 368 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 65 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |