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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 806.00 | -15.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 811.00 | 265 142.00 | 1 138 669.00 | 1 403 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 198 126.00 | 50 000.00 | 148 126.00 | 198 126.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 799.00 | 50 000.00 | 217 799.00 | 267 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 610.00 | 315 142.00 | 1 356 469.00 | 1 671 610.00 |
CU Autres participations | 1 403 021.00 | 264 336.00 | 1 138 685.00 | 1 403 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 470.00 | 1 310 470.00 | | 1 310 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 815.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 17 384.00 | 3 480.00 | | 17 384.00 |
DH Report à nouveau | | -2 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 767.00 | 16 927.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 217.00 | 1 333 450.00 | | 1 351 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 2 047.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 218.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252.00 | 5 265.00 | | 5 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 469.00 | 1 338 714.00 | | 1 356 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252.00 | 5 265.00 | | 5 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 222.00 | 20 664.00 | | 20 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 3 737.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 767.00 | 16 927.00 | | 17 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 811.00 | | | 1 403 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 021.00 | | | 1 403 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 264.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 264.00 | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 249.00 | | 18 913.00 | 333 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 249.00 | | 18 913.00 | 333 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VC Groupe et associés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 726.00 | 267 726.00 | | 267 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |