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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 755.00 | 319 413.00 | 369 342.00 | 688 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 392 460.00 | 100 000.00 | 292 460.00 | 392 460.00 |
CF Disponibilités | 1 004 744.00 | | 1 004 744.00 | 1 004 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 804.00 | 100 000.00 | 1 366 804.00 | 1 466 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 558.00 | 419 413.00 | 1 736 146.00 | 2 155 558.00 |
CU Autres participations | 687 964.00 | 318 622.00 | 369 342.00 | 687 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 470.00 | 1 310 470.00 | | 1 310 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DG Autres réserves | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
DH Report à nouveau | -56 690.00 | | | -56 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 072.00 | -56 690.00 | | 435 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 599.00 | 1 294 527.00 | | 1 729 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 4 086.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547.00 | 7 483.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 146.00 | 1 302 010.00 | | 1 736 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547.00 | 7 483.00 | | 6 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 613.00 | | | 1 235 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 613.00 | 15.00 | | 1 235 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 409.00 | | | 744 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 409.00 | | | 744 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 204.00 | 15.00 | | 491 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 613.00 | 1 189.00 | | 1 235 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 541.00 | 57 879.00 | | 800 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 072.00 | -56 690.00 | | 435 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 811.00 | | 29 352.00 | 1 403 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 409.00 | 687 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 409.00 | 688 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 021.00 | | 29 352.00 | 1 403 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 742.00 | 48 880.00 | | 369 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 742.00 | 48 880.00 | | 369 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VC Groupe et associés | 290 597.00 | 290 597.00 | | 290 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 060.00 | 462 060.00 | | 462 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |