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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 440.00 | 14 921.00 | 328 519.00 | 343 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 612.00 | 225 202.00 | 77 409.00 | 302 612.00 |
040 Immobilisations financières | 383 201.00 | | 383 201.00 | 383 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 253.00 | 240 123.00 | 789 130.00 | 1 029 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
110 Total général Actif | 1 085 747.00 | 240 123.00 | 845 624.00 | 1 085 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 734 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
242 Autres charges externes. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 510.00 | | | -24 510.00 |
280 Produits financiers | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
294 Charges financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 295.00 | | | 993 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |