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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 440.00 | 42 396.00 | 301 044.00 | 343 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 612.00 | 266 254.00 | 36 358.00 | 302 612.00 |
040 Immobilisations financières | 405 689.00 | | 405 689.00 | 405 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 740.00 | 308 650.00 | 743 091.00 | 1 051 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
084 Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
110 Total général Actif | 1 110 727.00 | 308 650.00 | 802 078.00 | 1 110 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 632 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -137.00 | | | -137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
280 Produits financiers | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
294 Charges financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 410.00 | | | 1 061 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 793.00 | | | 3 793.00 |