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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 440.00 | 28 658.00 | 314 782.00 | 343 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 612.00 | 247 693.00 | 54 919.00 | 302 612.00 |
040 Immobilisations financières | 415 358.00 | | 415 358.00 | 415 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 410.00 | 276 351.00 | 785 059.00 | 1 061 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
110 Total général Actif | 1 134 387.00 | 276 351.00 | 858 036.00 | 1 134 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 683 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -142.00 | | | -142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
280 Produits financiers | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
294 Charges financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 253.00 | | | 1 029 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 140.00 | | | 4 140.00 |