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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 4 346.00 | 12 416.00 | 16 762.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 362.00 | 4 346.00 | 13 016.00 | 17 362.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
110 Total général Actif | 30 009.00 | 4 346.00 | 25 663.00 | 30 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 560.00 | 5 068.00 | | 4 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 472.00 | 61 740.00 | | 54 472.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 033.00 | 66 808.00 | | 59 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 305.00 | 7 699.00 | | 3 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -4 799.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 39 094.00 | 39 367.00 | | 39 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 596.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 692.00 | 15 107.00 | | 13 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 312.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 284.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 346.00 | 58 567.00 | | 59 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -313.00 | 8 240.00 | | -313.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -405.00 | 7 031.00 | | -405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |