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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 15 488.00 | 1 833.00 | 17 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 321.00 | 15 488.00 | 1 833.00 | 17 321.00 |
060 Stock marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
110 Total général Actif | 33 593.00 | 15 488.00 | 18 105.00 | 33 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 039.00 | 4 601.00 | | 3 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 758.00 | 43 832.00 | | 32 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 833.00 | 48 884.00 | | 42 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725.00 | 2 355.00 | | 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | -600.00 | | -2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 29 983.00 | 34 342.00 | | 29 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 633.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 082.00 | 11 358.00 | | 10 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 3 726.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 984.00 | 51 817.00 | | 42 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151.00 | -2 933.00 | | -151.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 139.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -222.00 | -3 072.00 | | -222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |