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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 8 136.00 | 8 625.00 | 16 762.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 762.00 | 8 136.00 | 8 625.00 | 16 762.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
110 Total général Actif | 25 042.00 | 8 136.00 | 16 906.00 | 25 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 526.00 | 4 560.00 | | 6 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 741.00 | 54 472.00 | | 44 741.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 448.00 | 59 033.00 | | 51 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 694.00 | 3 305.00 | | 2 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -111.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 894.00 | 39 094.00 | | 36 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 927.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 920.00 | 13 692.00 | | 13 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 2 432.00 | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 449.00 | 59 346.00 | | 57 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 000.00 | -313.00 | | -6 000.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 184.00 | -405.00 | | -6 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |