| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 749.00 | 25 643.00 | 67 106.00 | 92 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 322.00 | 26 216.00 | 67 106.00 | 93 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 066.00 | | 269 066.00 | 269 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 388.00 | 26 216.00 | 336 172.00 | 362 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 5 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DH Report à nouveau | -9 036.00 | -22 367.00 | | -9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | 13 331.00 | | 32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 47 659.00 | 6 966.00 | | 47 659.00 |
DP Provisions pour risques | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 671.00 | 30 637.00 | | 35 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 160.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 882.00 | 31 014.00 | | 59 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 864.00 | 101 367.00 | | 178 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 552.00 | 163 178.00 | | 274 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 172.00 | 170 144.00 | | 336 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 552.00 | 163 178.00 | | 274 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | -8.00 | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 1 192.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 729.00 | 3 122.00 | | 16 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | 3 404.00 | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 185.00 | -2 212.00 | | -12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 226.00 | 499 812.00 | | 999 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 033.00 | 486 481.00 | | 967 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 193.00 | 13 331.00 | | 32 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 863.00 | | 3 007.00 | 35 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 37 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 37 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | | 3 007.00 | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 8 285.00 | 918.00 | 7 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 8 285.00 | 918.00 | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UX Autres créances clients | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 758.00 | 23 295.00 | 1 463.00 | 24 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 879.00 | 3 037.00 | 2 842.00 | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 178.00 | 158 873.00 | 4 305.00 | 163 178.00 |