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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 433.00 | 8 420.00 | 71 013.00 | 79 433.00 |
BF Prêts | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 693.00 | 8 993.00 | 92 700.00 | 101 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
BZ Autres créances | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CF Disponibilités | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 814.00 | | 425 814.00 | 425 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 508.00 | 8 993.00 | 518 514.00 | 527 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 81 099.00 | 88 680.00 | | 81 099.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | -7 580.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 113 561.00 | 95 950.00 | | 113 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 201.00 | 8 263.00 | | 102 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | 71 378.00 | | 75 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 217.00 | 224 538.00 | | 227 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 953.00 | 304 390.00 | | 404 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 514.00 | 400 341.00 | | 518 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 831.00 | | 1 444 831.00 | 1 444 831.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 450.00 | | 1 446 450.00 | 1 446 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050.00 | 35 010.00 | | 16 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 35 010.00 | | 45 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 11 886.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 244.00 | 7 816.00 | | 36 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 719.00 | 19 703.00 | | 38 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | 15 307.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 2 355.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 705.00 | 1 574 461.00 | | 1 552 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 095.00 | 1 582 042.00 | | 1 535 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 610.00 | -7 580.00 | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 105 924.00 | 70 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 362.00 | 101 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 199.00 | 79 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 122.00 | | 94 511.00 | 54 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | 11 413.00 | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 11 396.00 | 32 954.00 | 30 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | 11 396.00 | 32 954.00 | 29 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UP Prêts | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 253.00 | 83 747.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 342.00 | 346 342.00 | | 346 342.00 |
VW T.V.A. | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 953.00 | 321 206.00 | 83 747.00 | 404 953.00 |