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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 28 071.00 | 53 445.00 | 81 517.00 |
BF Prêts | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 777.00 | 28 644.00 | 75 132.00 | 103 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CF Disponibilités | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 054.00 | | 440 054.00 | 440 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 832.00 | 28 644.00 | 515 187.00 | 543 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 98 709.00 | 81 099.00 | | 98 709.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 17 610.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 118 607.00 | 113 561.00 | | 118 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 303.00 | 102 201.00 | | 101 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 209.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 75 324.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 717.00 | 227 217.00 | | 248 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 580.00 | 404 953.00 | | 396 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 187.00 | 518 514.00 | | 515 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 894.00 | | 1 537 894.00 | 1 537 894.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 084.00 | | 1 539 084.00 | 1 539 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 140.00 | 16 050.00 | | 32 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 29 100.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 974.00 | 45 150.00 | | 54 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 2 474.00 | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | 36 244.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 38 719.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 461.00 | 6 431.00 | | 47 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 5 764.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 023.00 | 1 552 705.00 | | 1 642 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 977.00 | 1 535 095.00 | | 1 636 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | 17 610.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 694.00 | | 31 205.00 | 101 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 596.00 | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 121.00 | 103 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 81 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | | 9 609.00 | 79 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 596.00 | 21 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994.00 | 21 363.00 | 1 712.00 | 8 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 21 363.00 | 1 712.00 | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
UP Prêts | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 523.00 | 395 523.00 | | 395 523.00 |
VW T.V.A. | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 580.00 | 296 580.00 | 100 000.00 | 396 580.00 |