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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 666.00 | 15 274.00 | 119 391.00 | 134 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 249.00 | 14 508.00 | 113 740.00 | 128 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 291.00 | 29 783.00 | 281 507.00 | 311 291.00 |
BT Marchandises | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CF Disponibilités | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 785.00 | 29 783.00 | 483 002.00 | 512 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 720.00 | | | -70 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
DL TOTAL (I) | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 241.00 | | | 305 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 002.00 | | | 483 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 833.00 | | 921 833.00 | 921 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 833.00 | | 921 833.00 | 921 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 260.00 | | | 937 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 322.00 | | | 832 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 047.00 | | 102 244.00 | 209 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 672.00 | | 102 244.00 | 160 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 25 107.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 25 107.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 305 241.00 | 305 241.00 | | 305 241.00 |
VP Divers | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 277.00 | 88 902.00 | 48 375.00 | 137 277.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 785.00 | 443 785.00 | | 443 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ST Autres comptes | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 733.00 | | | 144 733.00 |