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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 666.00 | 69 141.00 | 65 525.00 | 134 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 202.00 | 428.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 309.00 | 99 585.00 | 111 724.00 | 211 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 003.00 | 168 929.00 | 226 074.00 | 395 003.00 |
BT Marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 347 855.00 | | 347 855.00 | 347 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 880.00 | | 454 880.00 | 454 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 884.00 | 168 929.00 | 680 954.00 | 849 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
DH Report à nouveau | -68 904.00 | | | -68 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 114.00 | | | 572 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 954.00 | | | 680 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 114.00 | | | 322 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 724.00 | | 379 724.00 | 379 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 724.00 | | 379 724.00 | 379 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 652.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 142.00 | | | 602 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 860.00 | | | 562 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 701.00 | | 2 301.00 | 392 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 326.00 | | 2 280.00 | 344 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | 20.00 | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 276.00 | 37 652.00 | | 131 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | 37 652.00 | | 131 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199.00 | 49 803.00 | 48 395.00 | 98 199.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 114.00 | 322 114.00 | 250 000.00 | 572 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |