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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 666.00 | 28 741.00 | 105 925.00 | 134 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 145.00 | 33 078.00 | 156 067.00 | 189 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 187.00 | 61 819.00 | 310 367.00 | 372 187.00 |
BT Marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CF Disponibilités | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 247.00 | 61 819.00 | 553 427.00 | 615 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DL TOTAL (I) | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 317.00 | | | 459 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 427.00 | | | 553 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 317.00 | | | 459 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 263.00 | | 1 029 263.00 | 1 029 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 263.00 | | 1 029 263.00 | 1 029 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 331.00 | | | 1 048 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 438.00 | | | 993 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 291.00 | | 60 895.00 | 311 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 916.00 | | 60 895.00 | 262 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 783.00 | 32 035.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 32 035.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 301 887.00 | 301 887.00 | | 301 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 627.00 | 83 252.00 | 48 375.00 | 131 627.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 317.00 | 459 317.00 | | 459 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 091.00 | | | 176 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |