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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 733.00 | 42 425.00 | 70 308.00 | 112 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 393.00 | 42 425.00 | 149 968.00 | 192 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
BZ Autres créances | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CF Disponibilités | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 435.00 | | 356 435.00 | 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 828.00 | 42 425.00 | 506 403.00 | 548 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | 77 361.00 | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 125 222.00 | 84 361.00 | | 125 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429.00 | 133 582.00 | | 104 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 8 687.00 | | 11 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 733.00 | 14 704.00 | | 108 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 850.00 | 77 516.00 | | 115 850.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 58 653.00 | | 40 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 181.00 | 293 141.00 | | 381 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 403.00 | 377 502.00 | | 506 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 822.00 | | 31 571.00 | 162 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 192 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 112 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | | 31 571.00 | 83 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 23 378.00 | 710.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 23 378.00 | 710.00 | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429.00 | 29 898.00 | 74 531.00 | 104 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 862.00 | 309 702.00 | 4 160.00 | 313 862.00 |
VW T.V.A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 181.00 | 306 650.00 | 74 531.00 | 381 181.00 |