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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 620.00 | 73 655.00 | 39 965.00 | 113 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 310.00 | 73 655.00 | 120 655.00 | 194 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 366.00 | | 406 366.00 | 406 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 676.00 | 73 655.00 | 527 021.00 | 600 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 740.00 | 162 130.00 | | 164 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 67 609.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 234 230.00 | 237 440.00 | | 234 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | 29 271.00 | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | 1 770.00 | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 85 543.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 922.00 | 98 655.00 | | 182 922.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 44 159.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 791.00 | 259 399.00 | | 292 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 021.00 | 496 839.00 | | 527 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 410.00 | | 1 900.00 | 192 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 720.00 | | 1 900.00 | 111 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 939.00 | 19 716.00 | | 53 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | 19 716.00 | | 53 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 560.00 | 222 370.00 | 5 190.00 | 227 560.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |