| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 720.00 | 53 939.00 | 57 782.00 | 111 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 410.00 | 53 939.00 | 138 472.00 | 192 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 367.00 | | 358 367.00 | 358 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 777.00 | 53 939.00 | 496 839.00 | 550 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 130.00 | 139 828.00 | | 162 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | 22 302.00 | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 237 440.00 | 169 830.00 | | 237 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 271.00 | 47 091.00 | | 29 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 2 048.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 543.00 | 46 509.00 | | 85 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | 81 383.00 | | 98 655.00 |
EA Autres dettes | 44 159.00 | 44 043.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 399.00 | 221 075.00 | | 259 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 839.00 | 390 905.00 | | 496 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 719.00 | | 25 191.00 | 194 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 192 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | | 25 191.00 | 114 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 052.00 | 21 327.00 | 26 440.00 | 59 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | 21 327.00 | 26 440.00 | 59 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714.00 | 1 714.00 | 1 000.00 | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 840.00 | 172 650.00 | 5 190.00 | 177 840.00 |
VW T.V.A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 842.00 | 231 842.00 | 1 000.00 | 232 842.00 |