| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 4 607.00 | 16 957.00 | 21 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 465.00 | 5 257.00 | 33 208.00 | 38 465.00 |
060 Stock marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
072 Créances – Autres | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
084 Disponibilités | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
110 Total général Actif | 122 774.00 | 5 257.00 | 117 517.00 | 122 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
242 Autres charges externes. | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
252 Charges sociales | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 981.00 | | | 357 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |