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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 12 349.00 | 20 064.00 | 32 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 314.00 | 12 999.00 | 36 315.00 | 49 314.00 |
060 Stock marchandises | 45 891.00 | 5 000.00 | 40 891.00 | 45 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
084 Disponibilités | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 796.00 | 5 000.00 | 112 796.00 | 117 796.00 |
110 Total général Actif | 167 110.00 | 17 999.00 | 149 111.00 | 167 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 844.00 | | | 844.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |