| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 700.00 | 22 120.00 | 24 580.00 | 46 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 601.00 | 22 120.00 | 41 481.00 | 63 601.00 |
060 Stock marchandises | 65 399.00 | 10 000.00 | 55 399.00 | 65 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 105.00 | 10 000.00 | 167 105.00 | 177 105.00 |
110 Total général Actif | 240 706.00 | 32 120.00 | 208 586.00 | 240 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 195.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |