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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 623 962.00 | | 623 962.00 | 623 962.00 |
AN Terrains | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
AP Constructions | 557 071.00 | 369 818.00 | 187 253.00 | 557 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 825.00 | 121 766.00 | 113 059.00 | 234 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 403.00 | 197 292.00 | 139 110.00 | 336 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 495.00 | 689 347.00 | 1 134 148.00 | 1 823 495.00 |
BT Marchandises | 274 990.00 | | 274 990.00 | 274 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 401.00 | 278 583.00 | 1 208 818.00 | 1 487 401.00 |
BZ Autres créances | 277 699.00 | | 277 699.00 | 277 699.00 |
CF Disponibilités | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 757.00 | 278 583.00 | 1 924 174.00 | 2 202 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 253.00 | 967 930.00 | 3 058 322.00 | 4 026 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 604 486.00 | 604 486.00 | | 604 486.00 |
DH Report à nouveau | -27 109.00 | | | -27 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 218.00 | -27 109.00 | | 170 218.00 |
DK Provisions réglementées | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
DL TOTAL (I) | 950 971.00 | 780 752.00 | | 950 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 872.00 | 100 000.00 | | 104 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 487.00 | 607 899.00 | | 451 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 118.00 | 1 203 670.00 | | 204 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 802.00 | 681 304.00 | | 921 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 837.00 | 102 034.00 | | 414 837.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 1 279.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 479.00 | 2 596 188.00 | | 2 002 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 322.00 | 3 476 941.00 | | 3 058 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 156.00 | 2 142 387.00 | | 1 664 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 068 457.00 | | 15 068 457.00 | 15 068 457.00 |
FG Production vendue services | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 754.00 | | 15 098 754.00 | 15 098 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 159 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GE Autres charges | | | 39 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | 7 000.00 | | 1 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 40 761.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 310.00 | 42 741.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 42 797.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | -2 036.00 | | -3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 161 998.00 | 10 317 534.00 | | 15 161 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991 780.00 | 10 344 643.00 | | 14 991 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 218.00 | -27 109.00 | | 170 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 79 377.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 4 872.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 4 872.00 | | 100 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |