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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 142.00 | | 1 102 142.00 | 1 102 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 293.00 | 410.00 | 703.00 |
AN Terrains | 247 068.00 | 31 772.00 | 215 296.00 | 247 068.00 |
AP Constructions | 820 342.00 | 440 126.00 | 380 216.00 | 820 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 850.00 | 287 073.00 | 191 777.00 | 478 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 462.00 | 357 800.00 | 204 662.00 | 562 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 434.00 | 1 117 857.00 | 2 095 576.00 | 3 213 434.00 |
BT Marchandises | 830 499.00 | | 830 499.00 | 830 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 172.00 | 381 433.00 | 3 510 739.00 | 3 892 172.00 |
BZ Autres créances | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
CF Disponibilités | 1 800 362.00 | | 1 800 362.00 | 1 800 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 526.00 | 381 433.00 | 6 322 093.00 | 6 703 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 960.00 | 1 499 290.00 | 8 417 669.00 | 9 916 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 391.00 | | | 848 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 679 652.00 | | | 679 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
DK Provisions réglementées | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 838.00 | | | 2 144 838.00 |
DP Provisions pour risques | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 538.00 | | | 1 547 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 274.00 | | | 1 117 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 060.00 | | | 3 112 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 095.00 | | | 293 095.00 |
EA Autres dettes | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 885.00 | | | 6 150 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 669.00 | | | 8 417 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 429.00 | | | 4 697 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 806.00 | | | 1 130 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 671 826.00 | | 34 671 826.00 | 34 671 826.00 |
FG Production vendue services | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 758 851.00 | | 34 758 851.00 | 34 758 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 938 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 817 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 273.00 | |
GE Autres charges | | | 60 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 351 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 355.00 | | | -96 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 060.00 | | | 34 997 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 650 829.00 | | | 34 650 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 231.00 | | | 346 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 327.00 | | 492 358.00 | 2 864 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 135 324.00 | 3 212 361.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 135 324.00 | 2 108 722.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 639.00 | | | 1 103 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 688.00 | | 492 358.00 | 1 760 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 713.00 | 140 260.00 | 111 116.00 | 1 088 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 862.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488.00 | 139 398.00 | 111 116.00 | 1 088 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 710.00 | 4 236.00 | 111 000.00 | 228 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 710.00 | 4 236.00 | 111 000.00 | 228 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 060.00 | 3 112 060.00 | | 3 112 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | | 3 439 527.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 457 662.00 | |
VB T. V. A. | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VC Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 482.00 | 103 202.00 | 254 172.00 | 414 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 154.00 | 1 114 154.00 | | 1 114 154.00 |
VP Divers | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 346.00 | 9 157.00 | | 3 906 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 813.00 | 3 614 079.00 | 458 735.00 | 4 072 813.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 784.00 | 4 696 504.00 | 254 172.00 | 5 007 784.00 |