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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 9 793.00 | 5 832.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 358 831.00 | 25 624.00 | 1 333 207.00 | 1 358 831.00 |
AP Constructions | 430 014.00 | 44 180.00 | 385 834.00 | 430 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 586.00 | 1 729 013.00 | 830 573.00 | 2 559 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 914.00 | 1 306 696.00 | 602 218.00 | 1 908 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 197 942.00 | | 1 197 942.00 | 1 197 942.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 819.00 | 3 115 305.00 | 4 435 514.00 | 7 550 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031 465.00 | | 3 031 465.00 | 3 031 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 384.00 | | 2 617 384.00 | 2 617 384.00 |
BZ Autres créances | 449 640.00 | | 449 640.00 | 449 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 4 019 328.00 | | 4 019 328.00 | 4 019 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 775.00 | | 10 245 775.00 | 10 245 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 796 594.00 | 3 115 305.00 | 14 681 288.00 | 17 796 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | 296 270.00 | | 296 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
DG Autres réserves | 5 177 916.00 | 5 275 198.00 | | 5 177 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 458.00 | 529 708.00 | | 1 174 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
DK Provisions réglementées | 339 596.00 | 312 222.00 | | 339 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 910.00 | 6 747 328.00 | | 7 649 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 535.00 | 2 669 418.00 | | 3 421 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 959.00 | 471 006.00 | | 133 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 329.00 | 1 682 075.00 | | 2 042 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 099.00 | 359 757.00 | | 699 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 168.00 | 371 903.00 | | 732 168.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 975.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 378.00 | 5 555 133.00 | | 7 031 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 288.00 | 12 386 461.00 | | 14 681 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 384.00 | 3 671 120.00 | | 4 392 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 752 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 752 183.00 | |
FM Production stockée | | | -49 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 820 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335.00 | 6 937.00 | | 17 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 354.00 | 22 700.00 | | 85 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 067.00 | 33 268.00 | | 49 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 755.00 | 62 905.00 | | 151 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 615.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 441.00 | 126 214.00 | | 76 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 736.00 | 133 904.00 | | 78 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 019.00 | -70 999.00 | | 73 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 941.00 | 220 116.00 | | 538 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 455.00 | 11 096 807.00 | | 14 035 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 997.00 | 10 567 099.00 | | 12 860 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 458.00 | 529 708.00 | | 1 174 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 116.00 | | 3 304 547.00 | 5 917 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 844.00 | 101 000.00 | 7 550 819.00 | 1 569 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 844.00 | 101 000.00 | 7 463 987.00 | 1 569 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | 6 103.00 | 12 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 887.00 | | 3 255 944.00 | 5 878 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 42 500.00 | 25 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 370.00 | 474 935.00 | 101 000.00 | 2 741 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 838.00 | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 416.00 | 474 097.00 | 101 000.00 | 2 732 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312 222.00 | 76 441.00 | 49 067.00 | 312 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 636.00 | 76 441.00 | 133 481.00 | 396 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 441.00 | 49 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 329.00 | 2 042 329.00 | | 2 042 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 838.00 | 213 838.00 | | 213 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 168.00 | 732 168.00 | | 732 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 384.00 | | | 2 617 384.00 |
VB T. V. A. | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 994.00 | 781 000.00 | 1 857 874.00 | 3 419 994.00 |
VI Groupe et associés | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 981.00 | | | 1 535 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 624.00 | | | 783 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 646.00 | 3 082 622.00 | 116 024.00 | 3 198 646.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 378.00 | 4 392 384.00 | 1 857 874.00 | 7 031 378.00 |