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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 13 123.00 | 3 094.00 | 16 217.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 358 831.00 | 73 977.00 | 1 284 854.00 | 1 358 831.00 |
AP Constructions | 430 014.00 | 68 670.00 | 361 344.00 | 430 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 616.00 | 2 011 524.00 | 1 967 092.00 | 3 978 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 992.00 | 1 398 509.00 | 857 483.00 | 2 255 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 044.00 | 3 565 803.00 | 4 547 242.00 | 8 113 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315 112.00 | | 3 315 112.00 | 3 315 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 699.00 | | 2 541 699.00 | 2 541 699.00 |
BZ Autres créances | 425 859.00 | | 425 859.00 | 425 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 3 530 140.00 | | 3 530 140.00 | 3 530 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 617.00 | | 10 006 617.00 | 10 006 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 662.00 | 3 565 803.00 | 14 553 859.00 | 18 119 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | 296 270.00 | | 296 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
DG Autres réserves | 5 627 339.00 | 5 177 916.00 | | 5 627 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 228.00 | 1 174 458.00 | | 1 465 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 668.00 | 327 740.00 | | 295 668.00 |
DK Provisions réglementées | 247 015.00 | 339 596.00 | | 247 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 451.00 | 7 649 910.00 | | 8 265 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 385.00 | 3 421 535.00 | | 3 731 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 133 959.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 124.00 | 2 042 329.00 | | 1 848 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 407.00 | 699 099.00 | | 571 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 732 168.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 287.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 408.00 | 7 031 378.00 | | 6 158 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 859.00 | 14 681 288.00 | | 14 553 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 861.00 | 4 392 384.00 | | 3 175 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
FD Production vendue biens | 15 077 169.00 | 113 894.00 | 15 191 063.00 | 15 077 169.00 |
FG Production vendue services | 45 928.00 | 3 540.00 | 49 468.00 | 45 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 134 783.00 | 117 434.00 | 15 252 217.00 | 15 134 783.00 |
FM Production stockée | | | 53 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 342 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 17 335.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 072.00 | 85 354.00 | | 42 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 247.00 | 49 067.00 | | 98 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 064.00 | 151 755.00 | | 144 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 296.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 666.00 | 76 441.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 78 736.00 | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 948.00 | 73 019.00 | | 137 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 659.00 | 538 941.00 | | 673 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 524 515.00 | 14 035 455.00 | | 15 524 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 287.00 | 12 860 997.00 | | 14 059 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 228.00 | 1 174 458.00 | | 1 465 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 819.00 | | 1 897 414.00 | 7 550 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 642.00 | 128 547.00 | 8 113 044.00 | 1 206 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 642.00 | 128 547.00 | 8 025 619.00 | 1 206 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 674.00 | | 592.00 | 18 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 987.00 | | 1 896 821.00 | 7 463 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 197 942.00 | | | 1 197 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 305.00 | 579 044.00 | 128 547.00 | 3 115 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 3 330.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 513.00 | 575 714.00 | 128 547.00 | 3 105 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 596.00 | 5 666.00 | 98 247.00 | 339 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 339 596.00 | 135 666.00 | 98 247.00 | 339 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 666.00 | 98 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 124.00 | 1 848 124.00 | | 1 848 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | 62 941.00 | 52 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 699.00 | 2 541 699.00 | | 2 541 699.00 |
VB T. V. A. | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
VC Groupe et associés | 241 006.00 | 241 006.00 | | 241 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 207.00 | 746 660.00 | 2 303 019.00 | 3 729 207.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 787.00 | | | 795 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 094.00 | 12 166.00 | 32 928.00 | 45 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 436.00 | 3 025 567.00 | 85 869.00 | 3 111 436.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 408.00 | 3 175 861.00 | 2 303 019.00 | 6 158 408.00 |