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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 422.00 | 19 669.00 | 1 753.00 | 21 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 358 831.00 | 267 390.00 | 1 091 441.00 | 1 358 831.00 |
AP Constructions | 697 590.00 | 225 204.00 | 472 386.00 | 697 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 504.00 | 3 279 110.00 | 1 008 393.00 | 4 287 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 128.00 | 1 727 727.00 | 880 401.00 | 2 608 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 209.00 | 5 519 099.00 | 4 300 110.00 | 9 819 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 334 258.00 | | 3 334 258.00 | 3 334 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 579.00 | 38 627.00 | 4 340 952.00 | 4 379 579.00 |
BZ Autres créances | 822 470.00 | | 822 470.00 | 822 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 4 883 232.00 | | 4 883 232.00 | 4 883 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 647 191.00 | 38 627.00 | 13 608 565.00 | 13 647 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 466 401.00 | 5 557 726.00 | 17 908 675.00 | 23 466 401.00 |
CU Autres participations | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | | | 296 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | | | 273 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DG Autres réserves | 5 132 817.00 | | | 5 132 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581 006.00 | | | 4 581 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 875.00 | | | 426 875.00 |
DK Provisions réglementées | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
DL TOTAL (I) | 11 068 995.00 | | | 11 068 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 358.00 | | | 3 020 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 699.00 | | | 2 174 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 502.00 | | | 1 483 502.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 679.00 | | | 6 824 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 908 675.00 | | | 17 908 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 760.00 | | | 4 682 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397 247.00 | | 1 897 027.00 | 8 397 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 851.00 | 244 214.00 | 9 819 209.00 | 230 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 851.00 | 244 214.00 | 9 004 438.00 | 230 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 976.00 | | 2 495.00 | 21 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306 870.00 | | 1 172 632.00 | 8 306 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 400.00 | | 721 900.00 | 68 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 851.00 | | | 230 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 545.00 | 621 316.00 | 238 762.00 | 5 136 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | 1 842.00 | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 719.00 | 619 474.00 | 238 762.00 | 5 118 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 343.00 | 298 097.00 | 78 343.00 | 78 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 648.00 | | 46 648.00 | 61 648.00 |
6T Sur comptes clients | 40 660.00 | | 2 033.00 | 40 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 660.00 | | 2 033.00 | 40 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 651.00 | 298 097.00 | 127 024.00 | 180 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 097.00 | 78 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 699.00 | 2 174 699.00 | | 2 174 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793 685.00 | 793 685.00 | | 793 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 227.00 | 4 333 227.00 | | 4 333 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
VC Groupe et associés | 679 700.00 | 679 700.00 | | 679 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 350.00 | 876 430.00 | 2 012 274.00 | 3 018 350.00 |
VI Groupe et associés | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 825.00 | | | 1 447 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 456.00 | | | 751 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 743.00 | 5 232 802.00 | 52 941.00 | 5 285 743.00 |
VW T.V.A. | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 679.00 | 4 682 760.00 | 2 012 274.00 | 6 824 679.00 |