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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 26 610.00 | 442.00 | 27 052.00 |
AN Terrains | 813 907.00 | 102 746.00 | 711 160.00 | 813 907.00 |
AP Constructions | 1 443 212.00 | 405 468.00 | 1 037 743.00 | 1 443 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 10 988.00 | 16.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 392.00 | 90 445.00 | 31 946.00 | 122 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 349.00 | 636 259.00 | 2 161 089.00 | 2 797 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 190.00 | | 222 190.00 | 222 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 599.00 | 23 044.00 | 2 261 555.00 | 2 284 599.00 |
BZ Autres créances | 241 512.00 | | 241 512.00 | 241 512.00 |
CF Disponibilités | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 243.00 | 23 044.00 | 3 010 199.00 | 3 033 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 592.00 | 659 303.00 | 5 171 289.00 | 5 830 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
CU Autres participations | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676 159.00 | | | 676 159.00 |
DG Autres réserves | 908 934.00 | | | 908 934.00 |
DH Report à nouveau | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DK Provisions réglementées | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 721.00 | | | 1 743 721.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 769.00 | | | 677 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 750.00 | | | 921 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 011.00 | | | 1 382 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 598.00 | | | 289 598.00 |
EA Autres dettes | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 017.00 | | | 3 328 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 289.00 | | | 5 171 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 965.00 | | | 2 736 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 405.00 | | 404 405.00 | 404 405.00 |
FD Production vendue biens | 6 899 563.00 | | 6 899 563.00 | 6 899 563.00 |
FG Production vendue services | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 002.00 | | 7 467 002.00 | 7 467 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 79 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 348.00 | | | 7 612 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 590.00 | | | 7 542 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 085.00 | | 91 568.00 | 2 890 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 618.00 | 379 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 304.00 | 2 797 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 151.00 | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 535.00 | 2 390 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 121.00 | | 22 931.00 | 2 405 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 759.00 | | 68 637.00 | 455 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 545.00 | 81 569.00 | 30 856.00 | 585 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | 2 192.00 | 2 151.00 | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 977.00 | 79 377.00 | 28 705.00 | 558 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 187.00 | 4 100.00 | | 49 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 158.00 | 9 392.00 | | 90 158.00 |
6T Sur comptes clients | 69 857.00 | 13 044.00 | 59 857.00 | 69 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 857.00 | 13 044.00 | 59 857.00 | 69 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 202.00 | 26 536.00 | 59 857.00 | 209 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 436.00 | 59 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 088.00 | 394 088.00 | | 394 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 011.00 | 1 382 011.00 | | 1 382 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 292.00 | | | 2 253 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VB T. V. A. | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
VC Groupe et associés | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 657.00 | 106 707.00 | 370 478.00 | 675 657.00 |
VI Groupe et associés | 527 661.00 | 527 661.00 | | 527 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 112.00 | 2 682 579.00 | 65 532.00 | 2 748 112.00 |
VW T.V.A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 915.00 | 2 736 965.00 | 370 478.00 | 3 305 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
ST Autres comptes | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
YT Sous‐traitance | 3 132 907.00 | | | 3 132 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 796.00 | | | 1 496 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 881.00 | | | 726 881.00 |
ZE Dividendes | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 308 153.00 | | | 3 308 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |