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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 055.00 | 25 234.00 | 1 820.00 | 27 055.00 |
AN Terrains | 813 907.00 | 118 034.00 | 695 873.00 | 813 907.00 |
AP Constructions | 1 443 212.00 | 457 200.00 | 986 011.00 | 1 443 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977.00 | 11 588.00 | 2 388.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 775.00 | 98 274.00 | 26 501.00 | 124 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 877.00 | 710 332.00 | 2 156 544.00 | 2 866 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 030.00 | 124 225.00 | 2 068 805.00 | 2 193 030.00 |
BZ Autres créances | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
CF Disponibilités | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 201.00 | 124 225.00 | 2 756 976.00 | 2 881 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 078.00 | 834 557.00 | 4 913 521.00 | 5 748 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
CU Autres participations | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676 159.00 | | | 676 159.00 |
DG Autres réserves | 1 065 646.00 | | | 1 065 646.00 |
DH Report à nouveau | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DK Provisions réglementées | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 355.00 | | | 1 788 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 521.00 | | | 597 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 687.00 | | | 828 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 085.00 | | | 1 266 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
EA Autres dettes | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 523.00 | | | 3 023 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 521.00 | | | 4 913 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 302.00 | | | 2 506 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
FD Production vendue biens | 6 474 865.00 | | 6 474 865.00 | 6 474 865.00 |
FG Production vendue services | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 577.00 | | 6 784 577.00 | 6 784 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 218.00 | | | 7 031 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 473.00 | | | 6 990 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 349.00 | | 77 821.00 | 2 797 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 2 866 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 27 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 046.00 | 2 395 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 052.00 | | 2 250.00 | 27 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 517.00 | | 11 401.00 | 2 390 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 778.00 | | 64 170.00 | 379 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 259.00 | 79 070.00 | 4 997.00 | 636 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 871.00 | 2 247.00 | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 649.00 | 78 198.00 | 2 750.00 | 609 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 288.00 | 4 100.00 | | 53 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 550.00 | 9 529.00 | 7 437.00 | 99 550.00 |
6T Sur comptes clients | 23 044.00 | 111 326.00 | 10 145.00 | 23 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 044.00 | 111 326.00 | 10 145.00 | 23 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 882.00 | 124 955.00 | 17 582.00 | 175 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 855.00 | 17 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 137.00 | 359 137.00 | | 359 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 085.00 | 1 266 085.00 | | 1 266 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 725.00 | 2 044 725.00 | | 2 044 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
VB T. V. A. | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
VC Groupe et associés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 354.00 | 101 525.00 | 326 321.00 | 569 354.00 |
VI Groupe et associés | 469 549.00 | 469 549.00 | | 469 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 108.00 | 2 441 407.00 | 246 700.00 | 2 688 108.00 |
VW T.V.A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 132.00 | 2 506 302.00 | 326 321.00 | 2 974 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
ST Autres comptes | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
YT Sous‐traitance | 2 711 956.00 | | | 2 711 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 847.00 | | | 1 376 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 951.00 | | | 632 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 151.00 | | | 2 918 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |