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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 449.00 | 18 378.00 | 1 070.00 | 19 449.00 |
AN Terrains | 426 375.00 | 131 695.00 | 294 680.00 | 426 375.00 |
AP Constructions | 1 446 350.00 | 509 527.00 | 936 823.00 | 1 446 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977.00 | 12 579.00 | 1 397.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 565.00 | 94 385.00 | 37 180.00 | 131 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 760.00 | 766 565.00 | 1 850 195.00 | 2 616 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 859.00 | | 237 859.00 | 237 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 631.00 | 116 582.00 | 2 282 049.00 | 2 398 631.00 |
BZ Autres créances | 424 971.00 | | 424 971.00 | 424 971.00 |
CF Disponibilités | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 313.00 | 116 582.00 | 3 289 731.00 | 3 406 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 074.00 | 883 147.00 | 5 139 926.00 | 6 023 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
CU Autres participations | 363 053.00 | | 363 053.00 | 363 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 074 382.00 | | | 1 074 382.00 |
DG Autres réserves | 636 383.00 | | | 636 383.00 |
DH Report à nouveau | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DK Provisions réglementées | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 553.00 | | | 1 938 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 424.00 | | | 486 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 076.00 | | | 866 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 511.00 | | | 1 319 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 026.00 | | | 425 026.00 |
EA Autres dettes | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 866.00 | | | 3 158 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 926.00 | | | 5 139 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 432.00 | | | 2 743 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 172 472.00 | | 5 172 472.00 | 5 172 472.00 |
FG Production vendue services | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 546.00 | | 5 669 546.00 | 5 669 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 115.00 | | | 599 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 633.00 | | | 387 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 125.00 | | | 487 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 415.00 | | | 6 546 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 250.00 | | | 6 400 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 877.00 | | 159 344.00 | 2 866 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 460.00 | 2 616 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 606.00 | 19 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 854.00 | 2 018 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 872.00 | | 24 250.00 | 2 395 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 949.00 | | 135 093.00 | 443 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 332.00 | 78 059.00 | 21 827.00 | 710 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 234.00 | 750.00 | 7 606.00 | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 097.00 | 77 309.00 | 14 220.00 | 685 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 389.00 | 4 100.00 | | 57 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 642.00 | 32 865.00 | 92 000.00 | 101 642.00 |
6T Sur comptes clients | 124 225.00 | | 7 643.00 | 124 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 225.00 | | 7 643.00 | 124 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 256.00 | 36 965.00 | 99 643.00 | 283 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 865.00 | 7 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 011.00 | 324 011.00 | | 324 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 511.00 | 1 319 511.00 | | 1 319 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 633.00 | 2 256 633.00 | | 2 256 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VC Groupe et associés | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 235.00 | 93 482.00 | 308 381.00 | 484 235.00 |
VI Groupe et associés | 542 064.00 | 542 064.00 | | 542 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 675.00 | 2 800 687.00 | 357 987.00 | 3 158 675.00 |
VW T.V.A. | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 186.00 | 2 743 432.00 | 308 381.00 | 3 134 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
ST Autres comptes | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349 488.00 | | | 2 349 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 546.00 | | | 1 159 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 586.00 | | | 511 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553 086.00 | | | 2 553 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |