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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 7 968.00 | 3 132.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 305.00 | 32 689.00 | 15 616.00 | 48 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 405.00 | 40 657.00 | 18 748.00 | 59 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 364.00 | 40 657.00 | 350 707.00 | 391 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
DL TOTAL (I) | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 707.00 | | | 350 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 596.00 | 163 011.00 | 1 160 606.00 | 997 596.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 26 780.00 | 36 780.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 596.00 | 189 791.00 | 1 197 386.00 | 1 007 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 989.00 | | | 1 199 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 904.00 | | | 1 140 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 550.00 | | 4 855.00 | 54 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 4 200.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | | 655.00 | 47 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 10 717.00 | | 29 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 4 603.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 6 113.00 | | 26 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |